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CWG Markets: 风险偏好降温 美元走强黄金大跌

2021-09-08 10:09:30

CWG专家内参2021年9月8日(三):

 

前日公布数据及消息:

美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了79.33%的原油产量(或144万桶/日)及77.89%的天然气产量(或1736.76百万立方英尺/日)。

英国首相约翰逊宣布增税;英国首相约翰逊宣布对工人、企业和股东增税,以帮助恢复英国国家医疗服务系统(NHS),改革“破损的”社会保障体系。

欧元区第二季度GDP年率终值录得14.3%,为有数据纪录以来最高水平。欧元区9月ZEW经济景气指数录得31.1,为去年4月以来最低水平。

欧盟委员会表示,将于10月份开始发行绿色债券。 2021年债券发行规模将维持在800亿欧元。

德国财长肖尔茨:德国不会再次封锁。

英国央行委员桑德斯:考虑在明年左右加息可能是正确的,这取决于经济状况;如果经济发展如预期那样,利率可能会上升。

加拿大皇家银行资本市场表示,英国政府计划增加国民保险,以帮助为医疗改革提供资金,并清理国民医疗系统的积压,这可能会对英镑造成压力,增税可能拖累英镑。

日本共同社:日本疫情紧急状态延期决定最快于周四作出。日本新冠肺炎疫苗接种达到1.372亿,48.3%的人完全接种了疫苗。

 

市场波动:

美元指数盘中一度上涨0.37%,为8月19日以来最大涨幅;美元也受益于美债收益率上升,美国政府本周将发售新债,包括580亿美元三年期国债、380亿美元10年期公债和240亿美元30年期国债。

欧元下跌0.25%,收盘至1.1840附近;在止损卖盘被触发后,徘徊于6月关键水平1.1848附近。

英镑下跌0.37%至1.3786;英国央行政策委员Michael Saunders发表讲话时称,如果未来一年左右基准利率的确上调,那么上调的幅度也可能相对有限。

美日上涨0.38%至110.28;看势头有望进一步攀升至7月23日高点110.59上方,不过纽约交易员指出111.00附近有卖盘;日元期货成交量为3月份以来最高。

现货黄金收跌约1.6%,报收1794.30美元/盎司,创下一个月来最大单日跌幅,美元走强和美债收益率上升令黄金失去吸引力。COMEX 12月黄金期货收跌1.9%,报1798.50美元/盎司。

油价周二下跌,受强势美元以及对美国和亚洲需求疲软的担忧拖累,但美国墨西哥湾生产中断持续,令跌幅受限。WTI 10月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.35%,报68.35美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.73%,报71.69美元/桶。

 

CWG后市预测:

本交易日,亚盘时段日本实际GDP季率终值及日本贸易帐数据公布。欧盘时段,法国7月贸易帐数据公布;美盘时段, 美国JOLTs职位空缺数据冲击市场,市场重心在加拿大央行公布利率决议。

 

机构分析:荷兰国际集团并不认为欧元的强势还会持续很久,年内欧元兑美元料交投于1.17-1.20;美联储乐于放慢缩减购债规模的步伐,并打破缩减和收紧之间的联系,意味着美元可能停滞不前,将允许欧元兑美元在年底前突破1.17-1.20;美国8月份非农就业数据的疲软给金融衍生品市场带来了显著的变化,那就是欧元兑美元交易波动率的大幅下降,一年波动性已降至5.55%,并有望达到疫情前5%的水平,这一疲软的数据表明,美联储逐步缩减购债规模的步伐放缓和充裕的流动性条件有利于风险偏好市场;仅会在11月宣布的美联储有序缩减购债规模的计划,仍将为2022年美元走强创造条件,而在2022年年底美联储将首次收紧货币政策;但就今年而言,由于年底前美元的季节性疲软,预计今年欧元兑美元将交投于1.17-1.20的区间内,若欧洲央行没有在9月9日宣布缩表,那么欧元兑美元面临回落修正风险,但通胀上升和喜人的增长前景应令欧元受到支撑。

 

具体商品支撑压力位:

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财经日历:

07:50 日本第二季度季调后实际GDP季率终值

07:50 日本7月贸易帐

14:45 法国7月贸易帐

16:10 澳洲联储副主席德贝尔发表讲话

22:00 美国7月JOLTs职位空缺

22:00 加拿大央行公布利率决议

22:00 加拿大8月IVEY季调后PMI

00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:10 纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话

次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

次日04:30 美国截至9月3日当周API原油库存变动

 

CWG金融知识:

加拿大隔夜目标利率:加拿大央行宣布,如果加拿大央行宣布加息,或者对经济前景和通胀发表强硬措辞将利好加元;反之,若央行降息,或者如对经济前景和通胀发表谨慎措辞则利空加元。

 

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