大咖简介:

莫凡,毕业于武汉大学,拥有11年交易经验,在2016-2018年,自主单策略在MQL5数据全球前三。知名交易学院导师,某协会智库专家,近年研究交易大数据提出《交易侧写》帮助交易员修正交易行为,机构管理账户2000+。国内首批SPV QDII衍生品FOF基金发起人,现从事大数据资金策略管理,复盘全球十几万条交易数据,分析挖掘出盈利共性和亏损共性。

前文阅读:大咖点拨:“管不住手,总是频繁开仓”怎么办?

四、汇友“耐克”提问:

老师:您好!我是一名兼职交易者,主要做黄金白银、原油、镑美、镑日,交易中总遇到这样的困扰:频繁下单导致亏损爆仓,找不到自己熟悉的信号下单,导致账户亏损过大。想咨询:总是控制不住自己的手,总是冲动下单,这种情况怎么办? 

 莫凡点拨:

严格来说,你这种情况是交易方法论运用不清晰,并且还没有行成自己的交易系统。一般所说交易系统的逻辑都是右侧交易,右侧交易的论述是得到确定的一些条件之后进行开仓,没有条件发出就被动继续等待行情发生的条件,进场在有交易系统的情况下都是清晰的,不会模棱两可,且可以较好的控制风险。 

频繁下单其实是一种很常见的一种散户心理,如果没有进行一些刻意的训练,专业与散户的区别不仅反映在心理层面,更多反映在一些科学管理工具以及交易方法、技巧的运用上。交易者在市场上的状态犹如在战场上生存,一边是单刀赴会,一边已经是科技大数据大炮,当然这个形容可能不太恰当,但通过大数据来看这些交易行为很让人担忧。 

在美国大选期间,黄金走出了日内近百美金这样高波动的波幅。而一般后台数据黄金波动30美金以上已经是损失特别大了,几乎大部分人亏损死扛,短期盈利快速了结。更甚的是在大区间单边行情中,因盈亏比放弃的EA策略程序,反应在实际在数据中,这类黄金波动都是以多空双杀,市场恐慌观望为终结。 

所以在相对了解市场的属性后,较成熟的交易者通常以资金管理与严格细化的操作来取胜。逻辑层面一定是知道自己交易的周期、波动框架、预期胜率盈亏的情况下再下单,交易的难点一直都是耐心等待,而且本身每次交易尽量拉成独立事件的交易行为会比较好。从某种角度来说,交易也算是比拼耐力的一项游戏。

五、汇友“开心宝”提问:

老师:您好!我一名全职交易者,交易快6年了,目前主要做黄金。在交易中目前遇到的最大问题是,在暴涨暴跌的行情下,到了该进的支撑阻力位不敢进,反而在不好的点位,会重仓追。请问我如何克服这个问题?谢谢! 

 莫凡点拨:

首先,交易需要正确看待自己的策略是怎么样的,问题中提到的到了支撑压力位置不敢进,我建议的解决方案是:在左侧交易行情不确定的情况下,可以先试仓小周期,确认局部后再进行仓位的叠加,因为在没有满足图表逻辑的前提下,至少是仓位比较轻又不至于失去这样的交易机会。 

在成熟的条件下,在某些价格敏感的关键位置,价格是会发生高概率共振的,这样的交易逻辑会克服不敢进行交易这样的问题。其实换成图表逻辑来进行下单会比较合理且客观的,比如有一种观念是不看K线,只看均线,或者只关注某几个关键点位进行交易决策。 

大部分人心理产生失衡的原因是由于只关注图表逻辑中间的竖轴,也就是价格价位跳动的数字。交易本质是图表交易,而不是交易数字,数字在图表变化中容易放大情绪,所以交易心理的建设应该是关注到价格图表中间的整体中的条件变化,而不是针对数字的跳动产生一些外在的影响因素。 

两种方法可以解决这样的问题,强化方法论的研究,提取可信的底层逻辑。第二种,可以训练找到对应的方法,养成自己思维不偏差的行为,类似运动员理论、专业训练、电竞玩家心态。打LOL的知道,天才很多,UZI,JK不多。天赋、天才都有,出类拔萃的天才是既要有天赋又要有适度的训练,养成市场中野性的原始感觉。总而言之,个人建议是针对交易进行系统有效的训练,提升自己在这两个方面的建树。

(文章来源:《汇魂》)

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