风险回报率是关键!“外汇苏丹王”比尔•利普舒茨的交易技巧

作者:Cherry

时间:2021-10-08 12:27:11

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在这交易金额少则十亿、多则万亿的汇市中,真正能够掌握“武林秘籍”的外汇大师可谓凤毛麟角,而被誉为“外汇苏丹王”的比尔·利普舒茨(Bill Lipschutz)就是其中罕见的一员。

比尔·利普修兹,前所罗门兄弟公司的交易员,被华尔街称为"外汇苏丹王",他进单的规模之大令人咋舌,一次进几亿美元,甚至几十亿美元也是家常便饭。当他还是一个小白初入市场时,四年内资金却成长了20倍,而他在所罗门公司8年至少赚了5亿美元的巨额利润。

 "外汇苏丹王"的辉煌历史 

一开始利普修兹接触金融的契机,那时他还在上大学,他的祖母过世了,给他留下12,000美元的股票投资组合作为遗产。利普修兹曾用4年多的时间将这12,000美元增长到250,000美元,可惜在一次交易中不小心全部赔光。面对巨大的损失,他并没有觉得懊悔,反而使他认识到了风险控制的重要性。

利普舒茨原本可是学建筑的!但他在大学期间对股票期权产生了兴趣,于是干脆同时选修了工商管理硕士的学位,毕业后被索罗门公司破格录用。在索罗门公司长达8年的工作期间,也是利普修兹事业的辉煌期:

·         1985年9月,利普修兹和一个同事一起进行纽元交易,6小时盈利600万美元;

·         1985年9月,利普修兹通过一根24小时电话线,做了大量外汇期权,净赚500万美元;

·         1987年,在日元投机交易中盈利2000万美元;

·         1988年,他在做空德国马克的交易中盈利30亿美元……

利普修兹的净资产并未公开,但关于他在所罗门兄弟期间的工作,是这样描述的:1985年,利普修兹每年为公司盈利3亿美元。

那么,比尔·利普舒茨的成功交易有什么技巧呢?今天就与大家分享一下这位“外汇苏丹王”的外汇交易技巧。

1. 重视市场情绪

利普舒茨认为,情绪会引起市场的波动。情绪推动市场,即使某些市场观点是建立在不确定或不存在的事实之上,但它仍会产生巨大的影响。如果交易者相信某事,他们就会推动市场动量,形成一种自证预言。

2. 风险回报率是关键

不可能每一场外汇交易都能盈利。实际上,大多数交易员的亏损要比盈利多得多。因此,利普舒茨强调寻找风险回报率高的机会很重要。每笔交易他都寻求最少 3:1 的回报率,如果潜在收益低于他投入资金的三倍,他不会建仓。如果交易非常复杂,那么他设定的比例更高,在5:1左右。

3. 把握细节

利普舒茨认为,每一场交易的所有环节都和寻找机会一样重要,一定要让交易的结构能最大化你潜在的盈利。他强调,投资者需要精心安排自己的交易,以实现潜在盈利最大化。

4. 努力胜过天赋

利普舒茨认为,对外汇交易需要有天分,但是这并不是全部。要保持长期的盈利,必须付出诸多努力的准备。要想始终取得胜利,就必须尽一切努力,这是成功的交易者有别于失败者的地方。他还表示,将交易的目的定位为盈利是错误的,投资者必须觉得交易本身可以让你获得极大的满足,而把金钱当作是这种满足感带来的结果。

当然,利普舒茨的交易之路也并不是一帆风顺,他也有过翻船的时候,但他能够沉着面对,进行深刻反省并做好风控管理,以避免更大的亏损。

外汇投资就是一门艺术,每个交易员都不可避免地需要经历起起落落。不断地学习,自省,保持谦逊,是交易员成长的方式。“一分耕耘,一分收获”,渴望成功,就必须付出更多的努力,要相信,成功终有一天会敲响你的门。


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